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FED下調利率目標區


新聞請看
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FINS1/4648008.shtml

昨天美股下半場狂拉, Dow Jones最後大漲359


美元應聲重挫

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FED近乎瘋狂的到處灑錢
表示時局真的很壞
不然沒有必要超乎市場的預期來降息

但是FED能夠在降息的空間有限了
所以貨幣政策的調整到這邊為止
後續若還有調降的動作也沒有什麼好在意的

貨幣供給雖然增加但是貨幣乘數下降
因為景氣實在太悲觀, 沒有人願意在這個時間點舉債來擴張
所以總的來說
市場上流通的貨幣量或許沒有想像中那麼多(只是自己猜測, 詳細還是要看數據)
但是若美國還是繼續印鈔票
可預見的將來市場上會到處都是浮濫的美元
美元將會持續的貶值
借貸利率也會下滑
當長期借貸利率下滑至某一個水準之後
自然會有人出來撿便宜
企業可以用很低的利率來擴張
只要有需求自然會有人願意做

歐巴馬的振興經濟計畫包含了幾個重大的基礎建設(以下來自此文章)
  1. 公共工程:包括進行全國公路,捷運,運輸系統更新與改建,及橋樑興建與修建計畫.
  2. 綠色環保工程工作:含節省能源,及延緩或減少全球暖化擴散的工程.
  3. 網通計畫:擴建全國寬頻網路系統,學校電腦升級.
  4. 政府機關，裝設節能系統,醫療院所更新最新電腦科技設備等
或許相關的企業可以在這波當中善用便宜的資金來擴張
台灣的相關企業能否沾到邊就不得而知了

除了企業之外
投機性的資金將會再度出籠
利用便宜的資金來炒股, 炒匯, 炒樓房
開啟下一場紙醉金迷的遊戲
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Asta寫道…
"開啟下一場紙醉金迷的遊戲"
我喜歡這句~
2008年12月18日 下午5:18
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交易系統績效評比指標

1.已平倉交易總筆數(Total Number of Closed Trades)長期系統可能出現巨額的帳面獲利，這也應該視為該系統的績效。某些電腦程序會將測試結束後的未平倉淨值分別列出。某些程序則會在測試的最後一天。將該倉位做假設式的了結，並將其視為另一筆已平倉交易。兩種方法都可以接受。 2.獲利（或虧損）交易總筆數(Total Number of Profitale(or Losing)trades)交易必須扣除滑移價差與佣金這些固定成本之後，才可以界定其獲利。持平的交易應該視為虧損。 3.獲利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)交易員通常都偏愛較高的獲利交易百分率。然而，就專業交易員而言，其獲利交易百分率經常低於40%。如果你堅持一項較高的獲利交易百分率，則你必須接受較大的虧損與較小的獲利。這已經違背了期貨交易的基本原則：迅速認賠，而讓獲利持續成長。 4.已平倉累積盈虧(Cumulative Closed Profit or Loss)這或許是比較交易系統效率的最普遍指標，但它可能造成誤導。某個系統產生了大量的測試筆數，它雖然可以呈現巨額的總獲利，但它仍可能不是一套很有效率的系統。因為如果已平倉交易的平均獲利很小，則其承擔錯誤的空間便十分有限。 5.未平倉淨值(Open Equity)測試結束時，交易系統可能仍持有未平倉部位。若是如此，則電腦程序必須比較其進場價格與測試系統最後一天的收盤價格，以計算未平倉淨值。如同我們先前所提及的，不可完全將其忽略。 6.已平倉交易平均獲利(Average Profit Per Closed Trade)已平倉交易平均獲利是已平倉累積盈虧，除以已平倉交易總筆數。當評估交易系統之效率，這是Bruce Babcock第一個觀察的數據。 7.最大虧損金額(Maximun Drawdown)最大虧損金額是在整個測試期間內，利用該系統從事交易所可能發生最糟糕的金額虧損。此項金額與最大連續虧損交易之金額可能相同，也可能不同，因為在發生最大虧損的期間內可以出現獲利的交易。最大虧損金額可以根據當天的交易淨值與平倉後的結果來計算。後者代表已平倉交易的可能最糟績效，前者則包括未平倉交易在內，代表交易帳戶的可能最糟情況。 8.最大連續虧損交易筆數(Greatest Number of Consecutive ...
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