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Vanguard結束香港/日本業務, 轉入中國

 https://hk.finance.yahoo.com/news/%E5%85%88%E9%8B%92%E9%9B%86%E5%9C%98%E5%AE%A3%E5%B8%83%E9%80%90%E6%AD%A5%E7%B5%90%E6%9D%9F%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A5%AD%E5%8B%99-%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%9B%AE%E6%A8%99%E7%A7%BB%E8%87%B3%E4%B8%AD%E5%9C%8B-104017298.html

本來有投資2805 and 83169, 變成需要逐步出場

目前考慮的投資標的有

1. VDEM (USD)

https://www.vanguardinvestor.co.uk/investments/vanguard-ftse-emerging-markets-ucits-etf-usd-distributing?intcmpgn=equityemerging%20markets_ftseemergingmarketsucitsetf_fund_link

3022.HK https://www.blackrock.com/hk/zh/products/314932/ishares-msci-emerging-markets-etf


2. 3188 華夏滬深300指數ETF (有RMB計價)

相對於A50的持股是比較分散的

但0.83%的expense ratio真的很高.....

滬深300以費用來看, 比較好的選擇是2846.HK, 不過成交量目前不多

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251754/ishares-csi-300-a-share-index-etf

3. 安碩亞洲除日 (有人民幣計價) 3010.HK

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251579/ishares-core-msci-ac-asia-ex-japan-index-etf

0.28%的管理費, expense ratio尚未查明

4. ishare MSCI China (HKD only) 2801.HK

https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251576/ishares-msci-china-index-etf


6. China ETF

https://www.ishares.com/ch/institutional/en/products/308751/

https://www.lyxoretf.nl/en/retail/products/equity-etf/lyxor-msci-china-ucits-etf-acc/lu1841731745/usd

https://www.ishares.com/us/products/239619/ishares-msci-china-etf 

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洪泰瑞老師的選股法則

看過去5-8年ROE是否穩定 配得出現金 (低盈再率+高配息) 產業地位不變 (產品不變+高市占/會變+多角化) 公司要夠大 (常利大於5億元，上市櫃滿2年) 老闆要有誠信 (董監持股至少10%) 僅供參考
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交易系統績效評比指標

1.已平倉交易總筆數(Total Number of Closed Trades)長期系統可能出現巨額的帳面獲利，這也應該視為該系統的績效。某些電腦程序會將測試結束後的未平倉淨值分別列出。某些程序則會在測試的最後一天。將該倉位做假設式的了結，並將其視為另一筆已平倉交易。兩種方法都可以接受。 2.獲利（或虧損）交易總筆數(Total Number of Profitale(or Losing)trades)交易必須扣除滑移價差與佣金這些固定成本之後，才可以界定其獲利。持平的交易應該視為虧損。 3.獲利交易百分率(Percentage of Profitable Trades)交易員通常都偏愛較高的獲利交易百分率。然而，就專業交易員而言，其獲利交易百分率經常低於40%。如果你堅持一項較高的獲利交易百分率，則你必須接受較大的虧損與較小的獲利。這已經違背了期貨交易的基本原則：迅速認賠，而讓獲利持續成長。 4.已平倉累積盈虧(Cumulative Closed Profit or Loss)這或許是比較交易系統效率的最普遍指標，但它可能造成誤導。某個系統產生了大量的測試筆數，它雖然可以呈現巨額的總獲利，但它仍可能不是一套很有效率的系統。因為如果已平倉交易的平均獲利很小，則其承擔錯誤的空間便十分有限。 5.未平倉淨值(Open Equity)測試結束時，交易系統可能仍持有未平倉部位。若是如此，則電腦程序必須比較其進場價格與測試系統最後一天的收盤價格，以計算未平倉淨值。如同我們先前所提及的，不可完全將其忽略。 6.已平倉交易平均獲利(Average Profit Per Closed Trade)已平倉交易平均獲利是已平倉累積盈虧，除以已平倉交易總筆數。當評估交易系統之效率，這是Bruce Babcock第一個觀察的數據。 7.最大虧損金額(Maximun Drawdown)最大虧損金額是在整個測試期間內，利用該系統從事交易所可能發生最糟糕的金額虧損。此項金額與最大連續虧損交易之金額可能相同，也可能不同，因為在發生最大虧損的期間內可以出現獲利的交易。最大虧損金額可以根據當天的交易淨值與平倉後的結果來計算。後者代表已平倉交易的可能最糟績效，前者則包括未平倉交易在內，代表交易帳戶的可能最糟情況。 8.最大連續虧損交易筆數(Greatest Number of Consecutive ...
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